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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 136.00 | 15 400.00 | 59 736.00 | 75 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 648.00 | 15 400.00 | 142 247.00 | 157 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
084 Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
110 Total général Actif | 170 075.00 | 15 400.00 | 154 674.00 | 170 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
242 Autres charges externes. | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11.00 | | | -11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 129.00 | | | 105 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 190.00 | | | 5 190.00 |