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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 174.00 | 593.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 767.00 | 174.00 | 23 593.00 | 23 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 708.00 | | 1 080 708.00 | 1 080 708.00 |
BZ Autres créances | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
CF Disponibilités | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 715.00 | | 1 299 715.00 | 1 299 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 482.00 | 174.00 | 1 323 308.00 | 1 323 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
DL TOTAL (I) | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 371.00 | | | 295 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 632.00 | | | 888 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 237.00 | | | 1 212 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 308.00 | | | 1 323 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 237.00 | | | 1 212 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 373 101.00 | 399 667.00 | 7 772 768.00 | 7 373 101.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | 18 362.00 | 21 562.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 376 301.00 | 418 030.00 | 7 794 331.00 | 7 376 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 946 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 400.00 | | | 502 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 297 422.00 | | | 8 297 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 318.00 | | | 8 248 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 605.00 | | 767.00 | 28 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 23 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | | 767.00 | 1 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 292.00 | 508.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 292.00 | 508.00 | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 632.00 | 888 632.00 | | 888 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 708.00 | 1 080 708.00 | | 1 080 708.00 |
VB T. V. A. | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VI Groupe et associés | 295 371.00 | 295 371.00 | | 295 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 784.00 | 59 784.00 | | 59 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 457.00 | 1 210 457.00 | | 1 210 457.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 237.00 | 1 212 237.00 | | 1 212 237.00 |