| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 228.00 | 2 272.00 | 3 500.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 654.00 | 1 228.00 | 2 426.00 | 3 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
110 Total général Actif | 30 831.00 | 1 228.00 | 29 603.00 | 30 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 154.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 900.00 | 51 804.00 | | 23 900.00 |
222 Production stockée | 16 552.00 | 4 000.00 | | 16 552.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 455.00 | 55 805.00 | | 40 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13 478.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 443.00 | 12 117.00 | | 24 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | 278.00 | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 568.00 | 22 298.00 | | 22 568.00 |
252 Charges sociales | 4 862.00 | 4 989.00 | | 4 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 136.00 | 2 245.00 | | 7 136.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 119.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 344.00 | 55 524.00 | | 59 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 889.00 | 281.00 | | -18 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 465.00 | 281.00 | | -24 465.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 569.00 | | | 4 569.00 |