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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 400.00 | 408.00 | 991.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 500.00 | 408.00 | 3 091.00 | 3 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
084 Disponibilités | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 104.00 | | 83 104.00 | 83 104.00 |
110 Total général Actif | 86 604.00 | 408.00 | 86 195.00 | 86 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |