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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CF Disponibilités | 284 064.00 | | 284 064.00 | 284 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 897.00 | | 324 897.00 | 324 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 396.00 | | 325 396.00 | 325 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 650.00 | | | -331 650.00 |
DL TOTAL (I) | -146 833.00 | | | -146 833.00 |
DP Provisions pour risques | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 101.00 | | | 256 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
EA Autres dettes | 90 548.00 | | | 90 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 684.00 | | | 454 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 396.00 | | | 325 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 684.00 | | | 454 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 241.00 | | 370 241.00 | 370 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 241.00 | | 370 241.00 | 370 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 583.00 | |
GE Autres charges | | | 36 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 651.00 | | | 652 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 016.00 | | | 888 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915 937.00 | | | 915 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 286.00 | | | -263 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 575.00 | | | 1 024 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 225.00 | | | 1 356 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 650.00 | | | -331 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 101.00 | 256 101.00 | | 256 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 334.00 | 40 833.00 | 500.00 | 41 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 684.00 | 454 684.00 | | 454 684.00 |