| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 603.00 | 17 940.00 | 10 663.00 | 28 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 101.00 | 18 718.00 | 14 383.00 | 33 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
BZ Autres créances | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CF Disponibilités | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 286.00 | 18 718.00 | 64 569.00 | 83 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 29 312.00 | 25 176.00 | | 29 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489.00 | 4 135.00 | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 32 803.00 | 29 314.00 | | 32 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 567.00 | 21 675.00 | | 15 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 1 440.00 | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 574.00 | 6 071.00 | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 766.00 | 31 993.00 | | 31 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 569.00 | 61 307.00 | | 64 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 761.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 250.00 | 54 523.00 | | 60 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 761.00 | 50 387.00 | | 56 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 489.00 | 4 135.00 | | 3 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 080.00 | | 13 021.00 | 20 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 980.00 | | 11 401.00 | 17 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 620.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 700.00 | 2 017.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 700.00 | 2 017.00 | | 16 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 439.00 | 46 719.00 | 3 720.00 | 50 439.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |