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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 310.00 | | 233 310.00 | 233 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 505.00 | | 233 505.00 | 233 505.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 846.00 | | 238 846.00 | 238 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 893.00 | 203 910.00 | | 217 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 012.00 | 13 982.00 | | 14 012.00 |
DL TOTAL (I) | 237 405.00 | 223 393.00 | | 237 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 13 624.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 174.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441.00 | 14 041.00 | | 1 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 846.00 | 237 433.00 | | 238 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | -153.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 004.00 | 15 151.00 | | 15 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992.00 | 1 169.00 | | 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 012.00 | 13 982.00 | | 14 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 505.00 | | | 233 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 505.00 | | | 233 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VP Divers | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321.00 | 5 126.00 | 195.00 | 5 321.00 |