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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 965.00 | 66 711.00 | 11 254.00 | 77 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 249.00 | 68 781.00 | 35 468.00 | 104 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 271.00 | | 87 271.00 | 87 271.00 |
072 Créances – Autres | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
084 Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 775.00 | | 120 775.00 | 120 775.00 |
110 Total général Actif | 225 023.00 | 68 781.00 | 156 242.00 | 225 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 799.00 | | | 101 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |