| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 29 832.00 | 1 908.00 | 27 924.00 | 29 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 014.00 | 1 908.00 | 74 106.00 | 76 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 014.00 | 1 908.00 | 74 106.00 | 76 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | | | -132.00 |
DL TOTAL (I) | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 412.00 | | | 49 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948.00 | 31 700.00 | 32 648.00 | 948.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 548.00 | 31 700.00 | 36 248.00 | 4 548.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -207.00 | |
FZ Charges sociales | | | -88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132.00 | | | -132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 908.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VI Groupe et associés | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
ST Autres comptes | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259.00 | | | 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910.00 | | | 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 182.00 | | | 5 182.00 |