| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
AH Fonds commercial | 267 450.00 | | 267 450.00 | 267 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 672.00 | 31 388.00 | 1 284.00 | 32 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 091.00 | 43 356.00 | 268 734.00 | 312 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 511.00 | | 315 511.00 | 315 511.00 |
BZ Autres créances | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 935.00 | | 366 935.00 | 366 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 027.00 | 43 356.00 | 635 670.00 | 679 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
DL TOTAL (I) | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 236.00 | | | 279 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 590.00 | | | 192 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 360.00 | | | 521 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 670.00 | | | 635 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 360.00 | | | 521 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 237.00 | | 1 024 237.00 | 1 024 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 237.00 | | 1 024 237.00 | 1 024 237.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GE Autres charges | | | 11 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 892.00 | | | 1 024 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 056.00 | | | 979 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 864.00 | | 28 072.00 | 317 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 580.00 | 8 264.00 | 312 091.00 | 25 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | 8 264.00 | 32 672.00 | 25 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 418.00 | | | 279 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | | 28 072.00 | 38 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 976.00 | 1 645.00 | 8 264.00 | 49 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 007.00 | 1 645.00 | 8 264.00 | 38 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
UX Autres créances clients | 315 511.00 | 315 511.00 | | 315 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VI Groupe et associés | 279 236.00 | 279 236.00 | | 279 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 429.00 | 366 429.00 | | 366 429.00 |
VW T.V.A. | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 360.00 | 521 360.00 | | 521 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
ST Autres comptes | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 493.00 | | | 204 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 869.00 | | | 171 869.00 |