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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 755.00 | 35 801.00 | 27 954.00 | 63 755.00 |
040 Immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 855.00 | 47 641.00 | 31 214.00 | 78 855.00 |
072 Créances – Autres | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
110 Total général Actif | 85 334.00 | 47 641.00 | 37 692.00 | 85 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 144 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
242 Autres charges externes. | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
252 Charges sociales | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 326.00 | | | -9 326.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 911.00 | | | -45 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 975.00 | | | 227 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 697.00 | | | 3 697.00 |