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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 171.00 | 158 263.00 | 411 907.00 | 570 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 657.00 | 158 749.00 | 411 907.00 | 570 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BZ Autres créances | 196 823.00 | | 196 823.00 | 196 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 825.00 | | 335 825.00 | 335 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 482.00 | 158 749.00 | 747 733.00 | 906 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 141.00 | 97 398.00 | | 39 141.00 |
DL TOTAL (I) | 65 313.00 | 123 571.00 | | 65 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 402.00 | 28 810.00 | | 410 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 973.00 | 175 777.00 | | 243 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 2 947.00 | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 128.00 | 10 161.00 | | 12 128.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 419.00 | 217 696.00 | | 682 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 733.00 | 341 267.00 | | 747 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 623.00 | 207 902.00 | | 324 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 196.00 | | 189 196.00 | 189 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 196.00 | | 189 196.00 | 189 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 146 800.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 146 800.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 795.00 | 64 453.00 | | 12 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 368.00 | 64 543.00 | | 13 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 631.00 | 82 256.00 | | 91 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 309.00 | 332 857.00 | | 295 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 167.00 | 235 458.00 | | 256 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 141.00 | 97 398.00 | | 39 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 536.00 | | | 407 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 536.00 | | | 407 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 626.00 | 117 497.00 | 234 374.00 | 275 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 626.00 | 117 497.00 | 234 374.00 | 275 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 402.00 | 52 606.00 | 289 768.00 | 410 402.00 |
VI Groupe et associés | 243 973.00 | 243 973.00 | | 243 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 504.00 | | | 442 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 689.00 | 214 689.00 | | 214 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 484.00 | 244 484.00 | | 244 484.00 |
VW T.V.A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 419.00 | 324 623.00 | 289 768.00 | 682 419.00 |