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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 010.00 | 81 144.00 | 24 866.00 | 106 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 187.00 | 18 612.00 | 4 575.00 | 23 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 197.00 | 99 756.00 | 29 441.00 | 129 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BN En cours de production de biens | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 206.00 | 11 265.00 | 249 940.00 | 261 206.00 |
BZ Autres créances | 86 041.00 | | 86 041.00 | 86 041.00 |
CF Disponibilités | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 458.00 | 11 265.00 | 458 193.00 | 469 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 655.00 | 111 022.00 | 487 634.00 | 598 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 182.00 | 135 520.00 | | 161 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 115.00 | 25 662.00 | | 22 115.00 |
DL TOTAL (I) | 188 796.00 | 166 682.00 | | 188 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 528.00 | 14 987.00 | | 57 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 5 584.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 997.00 | 75 377.00 | | 130 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 177.00 | 53 079.00 | | 65 177.00 |
EA Autres dettes | 44 894.00 | 5 912.00 | | 44 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 837.00 | 154 940.00 | | 298 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 634.00 | 321 621.00 | | 487 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 837.00 | 154 940.00 | | 298 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 443.00 | | 9 191.00 | 121 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 129 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 437.00 | 129 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 443.00 | | 9 191.00 | 121 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 649.00 | 12 544.00 | 1 437.00 | 88 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 649.00 | 12 544.00 | 1 437.00 | 88 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 108.00 | 3 158.00 | | 8 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 108.00 | 3 158.00 | | 8 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 108.00 | 3 158.00 | | 8 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 997.00 | 130 997.00 | | 130 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
UX Autres créances clients | 247 969.00 | 247 969.00 | | 247 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VP Divers | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 219.00 | 348 219.00 | | 348 219.00 |
VW T.V.A. | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 837.00 | 298 837.00 | | 298 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 866.00 | 8 473.00 | | 8 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 404.00 | 9 063.00 | | 8 404.00 |
ST Autres comptes | 112 445.00 | 103 311.00 | | 112 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 740.00 | 9 425.00 | | 15 740.00 |
YT Sous‐traitance | 133 351.00 | 90 011.00 | | 133 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 361.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 364.00 | 9 834.00 | | 10 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 989.00 | 138 442.00 | | 147 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 585.00 | 83 582.00 | | 90 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 939.00 | 211 811.00 | | 269 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |