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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 152.00 | | 572 152.00 | 572 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BZ Autres créances | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CF Disponibilités | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 473.00 | | 120 473.00 | 120 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 625.00 | | 692 625.00 | 692 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
CU Autres participations | 563 445.00 | | 563 445.00 | 563 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
DH Report à nouveau | | -108 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 496.00 | 167 379.00 | | 69 496.00 |
DK Provisions réglementées | 2 977.00 | 1 688.00 | | 2 977.00 |
DL TOTAL (I) | 198 018.00 | 127 233.00 | | 198 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 113.00 | 344 813.00 | | 289 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 607.00 | 81 247.00 | | 83 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | 38 050.00 | | 24 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 807.00 | 90 126.00 | | 97 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 607.00 | 554 237.00 | | 494 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 625.00 | 681 470.00 | | 692 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 532.00 | 185 918.00 | | 263 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 205.00 | | 353 205.00 | 353 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 205.00 | | 353 205.00 | 353 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 7 990.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 8 732.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 62.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | 1 620.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | 661 766.00 | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -653 034.00 | | -1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 480.00 | 1 143 085.00 | | 413 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 984.00 | 975 706.00 | | 343 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 496.00 | 167 379.00 | | 69 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 642.00 | | 260.00 | 572 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 572 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 892.00 | | 260.00 | 571 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 93.00 | 750.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 93.00 | 750.00 | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UX Autres créances clients | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 072.00 | 55 997.00 | 231 075.00 | 287 072.00 |
VI Groupe et associés | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
VW T.V.A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 607.00 | 263 532.00 | 231 075.00 | 494 607.00 |