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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 759.00 | 16 693.00 | 66.00 | 16 759.00 |
040 Immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 759.00 | 81 693.00 | 66.00 | 81 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 559.00 | 1 670.00 | 55 889.00 | 57 559.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
084 Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 116.00 | 1 670.00 | 76 446.00 | 78 116.00 |
110 Total général Actif | 159 876.00 | 83 363.00 | 76 513.00 | 159 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
230 Autres produits | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
242 Autres charges externes. | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 759.00 | | | 81 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 747.00 | | | 4 747.00 |