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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 268.00 | 85.00 | 182.00 | 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 288.00 | 66 625.00 | 283 663.00 | 350 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 557.00 | 66 710.00 | 283 846.00 | 350 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
072 Créances – Autres | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
084 Disponibilités | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
110 Total général Actif | 414 518.00 | 66 710.00 | 347 807.00 | 414 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 184 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290.00 | | | 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
224 Production immobilisée | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
230 Autres produits | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
242 Autres charges externes. | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
252 Charges sociales | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
262 Autres charges | 681.00 | | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
280 Produits financiers | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
294 Charges financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 472.00 | | | 472.00 |