| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 368.00 | 115 581.00 | 45 787.00 | 161 368.00 |
040 Immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 167.00 | 115 581.00 | 258 586.00 | 374 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
072 Créances – Autres | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
084 Disponibilités | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
110 Total général Actif | 450 387.00 | 115 581.00 | 334 806.00 | 450 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 806.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 558.00 | | | 336 558.00 |
224 Production immobilisée | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 208.00 | | | 339 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 170.00 | | | 109 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -296.00 | | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
252 Charges sociales | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 779.00 | | | 324 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |