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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 602.00 | 60 733.00 | 14 869.00 | 75 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 652.00 | 60 733.00 | 414 920.00 | 475 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
BZ Autres créances | 161 657.00 | | 161 657.00 | 161 657.00 |
CF Disponibilités | 575 914.00 | | 575 914.00 | 575 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 241.00 | | 821 241.00 | 821 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 893.00 | 60 733.00 | 1 236 161.00 | 1 296 893.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 592.00 | 155 131.00 | | 171 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 654.00 | 16 461.00 | | 62 654.00 |
DL TOTAL (I) | 634 246.00 | 571 592.00 | | 634 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | 6 072.00 | | 3 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 187.00 | 525 257.00 | | 510 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 4 358.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 806.00 | 49 858.00 | | 61 806.00 |
EA Autres dettes | 22 932.00 | 33 650.00 | | 22 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 914.00 | 619 195.00 | | 601 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 161.00 | 1 190 787.00 | | 1 236 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 914.00 | 615 900.00 | | 601 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 257.00 | | 418 257.00 | 418 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 257.00 | | 418 257.00 | 418 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 550.00 | 781.00 | | 6 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 966.00 | 29 218.00 | | 49 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 280.00 | 391.00 | | 16 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 715.00 | 212 358.00 | | 425 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 061.00 | 195 897.00 | | 363 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 654.00 | 16 461.00 | | 62 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 002.00 | | 5 650.00 | 470 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 952.00 | | 5 650.00 | 69 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 506.00 | 2 227.00 | | 58 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 506.00 | 2 227.00 | | 58 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
UX Autres créances clients | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 510 187.00 | 510 187.00 | | 510 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 268.00 | 154 268.00 | | 154 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 747.00 | 237 747.00 | | 237 747.00 |
VW T.V.A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 914.00 | 601 914.00 | | 601 914.00 |