| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 70.00 | 1 730.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 922.00 | 9 689.00 | 3 233.00 | 12 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 722.00 | 9 759.00 | 4 963.00 | 14 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
BZ Autres créances | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 058.00 | 9 759.00 | 90 299.00 | 100 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 819.00 | 39 673.00 | | 47 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976.00 | 8 146.00 | | 976.00 |
DL TOTAL (I) | 57 045.00 | 56 069.00 | | 57 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 643.00 | 21 612.00 | | 21 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 1 951.00 | | 3 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 761.00 | 15 168.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 254.00 | 39 594.00 | | 33 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 299.00 | 95 663.00 | | 90 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -17.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 1 441.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 124.00 | 125 719.00 | | 85 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 149.00 | 117 573.00 | | 84 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976.00 | 8 146.00 | | 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221.00 | 2 538.00 | | 7 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | 2 468.00 | | 7 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UX Autres créances clients | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864.00 | | | 864.00 |
VP Divers | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |