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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 971.00 | 6 688.00 | 283.00 | 6 971.00 |
AP Constructions | 82 835.00 | 78 218.00 | 4 616.00 | 82 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 530.00 | 17 557.00 | 4 973.00 | 22 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 320.00 | 103 575.00 | 63 745.00 | 167 320.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
CF Disponibilités | 227 712.00 | | 227 712.00 | 227 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 937.00 | | 353 937.00 | 353 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 257.00 | 103 575.00 | 417 682.00 | 521 257.00 |
CU Autres participations | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 574.00 | 325 827.00 | | 296 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 936.00 | 70 747.00 | | 37 936.00 |
DL TOTAL (I) | 378 510.00 | 440 574.00 | | 378 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 80.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 433.00 | 2 368.00 | | 37 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 15 077.00 | | 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | 8 218.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 172.00 | 25 742.00 | | 39 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 682.00 | 466 316.00 | | 417 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 172.00 | 25 742.00 | | 39 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 80.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
FG Production vendue services | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 5 315.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 651.00 | 263 883.00 | | 77 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 714.00 | 193 137.00 | | 39 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 936.00 | 70 747.00 | | 37 936.00 |