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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 697.00 | 59 760.00 | 76 937.00 | 136 697.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 136 697.00 | 59 760.00 | 76 937.00 | 136 697.00 |
060 Stock marchandises | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
072 Créances – Autres | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
084 Disponibilités | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
088 Caisse | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
110 Total général Actif | 178 496.00 | 59 760.00 | 118 737.00 | 178 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 357.00 | 281 236.00 | | 205 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 076.00 | 108 419.00 | | 110 076.00 |
230 Autres produits | 5 297.00 | 16 790.00 | | 5 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 730.00 | 406 444.00 | | 320 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 398.00 | 200 853.00 | | 141 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | -439.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 111 488.00 | 99 100.00 | | 111 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469.00 | 3 276.00 | | 3 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 957.00 | 60 913.00 | | 46 957.00 |
252 Charges sociales | 13 891.00 | 19 956.00 | | 13 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 370.00 | 19 657.00 | | 24 370.00 |
262 Autres charges | 2 363.00 | 523.00 | | 2 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 187.00 | 403 839.00 | | 344 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 458.00 | 2 605.00 | | -23 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 700.00 | 30 000.00 | | 13 700.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | 1 719.00 | | 1 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 626.00 | 34 590.00 | | 7 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 183.00 | -2 104.00 | | -18 183.00 |