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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 958.00 | 60 552.00 | 101 407.00 | 161 958.00 |
040 Immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 268.00 | 60 552.00 | 226 717.00 | 287 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
060 Stock marchandises | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
072 Créances – Autres | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
084 Disponibilités | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
110 Total général Actif | 322 180.00 | 60 552.00 | 261 628.00 | 322 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350 729.00 | | | 350 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 844.00 | | | 844.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 289.00 | | | 374 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122.00 | | | 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
242 Autres charges externes. | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
252 Charges sociales | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
262 Autres charges | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
294 Charges financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 995.00 | | | 36 995.00 |