| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 1 668.00 | 1 947.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 150.00 | 10 172.00 | 1 977.00 | 12 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 081.00 | 10 172.00 | 68 908.00 | 79 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 181.00 | 21 884.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 26 831.00 | 23 534.00 | | 26 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 571.00 | 12 539.00 | | 7 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 3 888.00 | | 2 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 17 892.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 341.00 | | 5 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 687.00 | 11 959.00 | | 16 687.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 3 926.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 078.00 | 55 546.00 | | 42 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 908.00 | 79 080.00 | | 68 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 627.00 | | 1 953.00 | 10 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430.00 | | | 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 12 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 430.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | | 1 953.00 | 10 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912.00 | 1 260.00 | | 8 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 1 260.00 | | 8 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VB T. V. A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VC Groupe et associés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |