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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 788.00 | 512.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 892.00 | 903.00 | 39 988.00 | 40 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 916.00 | 4 679.00 | 35 237.00 | 39 916.00 |
BZ Autres créances | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CF Disponibilités | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 955.00 | 4 679.00 | 57 277.00 | 61 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 847.00 | 5 582.00 | 97 265.00 | 102 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 248.00 | -36 574.00 | | -53 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | -16 674.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | -9 070.00 | -13 248.00 | | -9 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 978.00 | 6 584.00 | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 734.00 | 59 125.00 | | 74 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | 16 137.00 | | 14 167.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | 29 469.00 | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 335.00 | 111 315.00 | | 106 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 265.00 | 98 067.00 | | 97 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 352.00 | | 496 352.00 | 496 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 352.00 | | 496 352.00 | 496 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 055.00 | 464 131.00 | | 499 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 877.00 | 480 805.00 | | 494 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178.00 | -16 674.00 | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643.00 | 260.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643.00 | 260.00 | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 734.00 | 74 734.00 | | 74 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
UX Autres créances clients | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VI Groupe et associés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 920.00 | 56 569.00 | 351.00 | 56 920.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |