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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 045.00 | 987.00 | 58.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 429.00 | 1 640.00 | 285 789.00 | 287 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 474.00 | 2 627.00 | 285 847.00 | 288 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 190.00 | | 81 190.00 | 81 190.00 |
BZ Autres créances | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CF Disponibilités | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 398.00 | 2 627.00 | 409 771.00 | 412 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | -4 246.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 205.00 | 43 263.00 | | 48 205.00 |
DL TOTAL (I) | 97 222.00 | 49 017.00 | | 97 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 833.00 | 220 178.00 | | 184 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 173.00 | 27 660.00 | | 30 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 6 000.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 715.00 | 103 592.00 | | 93 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 549.00 | 357 429.00 | | 312 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 771.00 | 406 447.00 | | 409 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 799.00 | 174 080.00 | | 164 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 596.00 | -2 968.00 | | -5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 664.00 | 138 174.00 | | 178 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 459.00 | 94 911.00 | | 130 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 205.00 | 43 262.00 | | 48 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 474.00 | | | 288 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 429.00 | | | 287 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 348.00 | | 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639.00 | 348.00 | | 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 429.00 | | 287 429.00 | 287 429.00 |
UX Autres créances clients | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VC Groupe et associés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 350.00 | 35 600.00 | 147 750.00 | 183 350.00 |
VI Groupe et associés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 994.00 | 102 565.00 | 287 429.00 | 389 994.00 |
VW T.V.A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 549.00 | 164 799.00 | 147 750.00 | 312 549.00 |