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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 671 107.00 | | 671 107.00 | 671 107.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 953.00 | | 673 953.00 | 673 953.00 |
CU Autres participations | 671 107.00 | | 671 107.00 | 671 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 747.00 | 42 128.00 | | 71 747.00 |
DL TOTAL (I) | 114 875.00 | 43 128.00 | | 114 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 932.00 | 466 326.00 | | 401 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 145.00 | 154 564.00 | | 157 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 077.00 | 620 890.00 | | 559 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 953.00 | 664 018.00 | | 673 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 957.00 | | | 218 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 145.00 | | | 157 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 615.00 | 70 000.00 | | 82 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867.00 | 27 871.00 | | 10 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 747.00 | 42 128.00 | | 71 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 107.00 | | 10 000.00 | 661 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 107.00 | | 10 000.00 | 661 107.00 |