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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 080.00 | 11 489.00 | 14 591.00 | 26 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 080.00 | 11 489.00 | 24 591.00 | 36 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
060 Stock marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
110 Total général Actif | 49 095.00 | 11 489.00 | 37 605.00 | 49 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 772.00 | | | 157 772.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 059.00 | | | 158 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -816.00 | | | -816.00 |
242 Autres charges externes. | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
252 Charges sociales | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 542.00 | | | 156 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |