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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 017.00 | 22 606.00 | 37 411.00 | 60 017.00 |
040 Immobilisations financières | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 783.00 | 22 606.00 | 94 177.00 | 116 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
072 Créances – Autres | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
084 Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
110 Total général Actif | 130 306.00 | 22 606.00 | 107 700.00 | 130 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 679.00 | 83 465.00 | | 114 679.00 |
230 Autres produits | 1 919.00 | 2 820.00 | | 1 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 598.00 | 86 285.00 | | 116 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 110.00 | 15 598.00 | | 12 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | -3 155.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 91 110.00 | 110 244.00 | | 91 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 262.00 | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 629.00 | 32 415.00 | | 13 629.00 |
252 Charges sociales | 4 266.00 | 6 291.00 | | 4 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 233.00 | 10 462.00 | | 12 233.00 |
262 Autres charges | 2 882.00 | 2 673.00 | | 2 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 682.00 | 175 790.00 | | 138 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 084.00 | -89 506.00 | | -22 084.00 |
294 Charges financières | 3 266.00 | 2 692.00 | | 3 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 349.00 | -94 703.00 | | -25 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 679.00 | | | 113 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |