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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 231.00 | 337.00 | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 833.00 | 8 627.00 | 87 206.00 | 95 833.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 001.00 | 8 859.00 | 95 143.00 | 104 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
072 Créances – Autres | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
084 Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
110 Total général Actif | 120 879.00 | 8 859.00 | 112 021.00 | 120 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 501.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 986.00 | 65 554.00 | | 191 986.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 2.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 443.00 | 65 556.00 | | 192 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219.00 | 260.00 | | 219.00 |
242 Autres charges externes. | 149 040.00 | 112 694.00 | | 149 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 725.00 | 6 650.00 | | 7 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 614.00 | 23 906.00 | | 22 614.00 |
252 Charges sociales | 16 131.00 | 1 213.00 | | 16 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 567.00 | 1 291.00 | | 7 567.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 8.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 971.00 | 146 023.00 | | 204 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 528.00 | -80 466.00 | | -12 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 973.00 | 124.00 | | 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 502.00 | -80 590.00 | | -13 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 634.00 | | | 18 634.00 |