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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AP Constructions | 381 200.00 | 363 155.00 | 18 045.00 | 381 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 095.00 | 163 021.00 | 77 074.00 | 240 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 248.00 | 138 888.00 | 36 360.00 | 175 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 664.00 | 5 933.00 | 112 731.00 | 118 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 839.00 | 676 104.00 | 267 735.00 | 943 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BT Marchandises | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 417.00 | | 137 417.00 | 137 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 256.00 | 676 104.00 | 405 152.00 | 1 081 256.00 |
CU Autres participations | 6 412.00 | 104.00 | 6 308.00 | 6 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
DL TOTAL (I) | 88 543.00 | | | 88 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 242.00 | | | 155 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 609.00 | | | 316 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 152.00 | | | 405 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 314.00 | | | 139 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 242.00 | 52 390.00 | 74 368.00 | 155 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 810.00 | 39 929.00 | 135 881.00 | 175 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 609.00 | 139 314.00 | 148 811.00 | 316 609.00 |