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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 431.00 | 8 569.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
AP Constructions | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 763.00 | 34 881.00 | 29 881.00 | 64 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 093.00 | 45 282.00 | 7 811.00 | 53 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 903.00 | 104 127.00 | 60 777.00 | 164 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 712.00 | 104 127.00 | 233 585.00 | 337 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 267.00 | -66 355.00 | | -55 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | 11 087.00 | | 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 400.00 | 41 566.00 | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462.00 | 2 799.00 | | -1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 762.00 | 30 889.00 | | 20 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 40 335.00 | | 54 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 239.00 | 49 953.00 | | 62 239.00 |
EA Autres dettes | 97 145.00 | 81 086.00 | | 97 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 048.00 | 202 262.00 | | 235 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 585.00 | 205 061.00 | | 233 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 048.00 | 202 262.00 | | 235 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 564.00 | 1 704.00 | 238 268.00 | 236 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 564.00 | 1 704.00 | 238 268.00 | 236 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 3 228.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | 6 930.00 | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | 10 158.00 | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 743.00 | 697.00 | | 11 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 743.00 | 697.00 | | 11 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | 9 461.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 852.00 | 293 819.00 | | 255 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 947.00 | 282 732.00 | | 254 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | 11 087.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 975.00 | | 7 929.00 | 156 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 718.00 | | 5 671.00 | 124 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | 2 258.00 | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 706.00 | 10 421.00 | | 93 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 2 858.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 133.00 | 7 563.00 | | 85 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VC Groupe et associés | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 048.00 | 235 048.00 | | 235 048.00 |