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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 344 591.00 | 64 394.00 | 280 197.00 | 344 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 053.00 | 7 038.00 | 14.00 | 7 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 714.00 | 30 956.00 | 1 758.00 | 32 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 246.00 | 104 990.00 | 309 256.00 | 414 246.00 |
BT Marchandises | 173 912.00 | 4 408.00 | 169 504.00 | 173 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 878.00 | 4 408.00 | 297 470.00 | 301 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 124.00 | 109 398.00 | 606 726.00 | 716 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 487.00 | 16 268.00 | | 19 487.00 |
DL TOTAL (I) | 38 971.00 | 35 752.00 | | 38 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 035.00 | 313 635.00 | | 309 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 549.00 | 96 508.00 | | 99 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 142.00 | 58 529.00 | | 117 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 705.00 | 22 349.00 | | 40 705.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 1 993.00 | | 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | 2 443.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 755.00 | 495 458.00 | | 567 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 726.00 | 531 210.00 | | 606 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 681.00 | 204 523.00 | | 282 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 041.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 807.00 | | 30 028.00 | 400 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 989.00 | 1 599.00 | 414 246.00 | 14 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | 1 599.00 | 396 358.00 | 14 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 919.00 | | 30 028.00 | 382 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 312.00 | 28 278.00 | 1 599.00 | 78 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 709.00 | 28 278.00 | 1 599.00 | 75 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 168.00 | 4 408.00 | 3 168.00 | 3 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168.00 | 4 408.00 | 3 168.00 | 3 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 168.00 | 4 408.00 | 3 168.00 | 3 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 408.00 | 3 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 142.00 | 117 142.00 | | 117 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 694.00 | 23 620.00 | 96 923.00 | 308 694.00 |
VI Groupe et associés | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VW T.V.A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 755.00 | 282 681.00 | 96 923.00 | 567 755.00 |