| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 377.00 | 31 594.00 | 94 783.00 | 126 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 446.00 | 18 082.00 | 13 364.00 | 31 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 972.00 | 39 981.00 | 20 992.00 | 60 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 595.00 | | 76 595.00 | 76 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 996.00 | 94 532.00 | 209 464.00 | 303 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 832.00 | | 137 832.00 | 137 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 218.00 | 4 883.00 | 43 334.00 | 48 218.00 |
BZ Autres créances | 170 663.00 | | 170 663.00 | 170 663.00 |
CF Disponibilités | 166 916.00 | | 166 916.00 | 166 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 099.00 | 4 883.00 | 529 216.00 | 534 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 095.00 | 99 416.00 | 738 680.00 | 838 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 743.00 | 4 876.00 | 867.00 | 5 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 892.00 | 178 456.00 | | 221 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 644.00 | 43 436.00 | | 52 644.00 |
DL TOTAL (I) | 282 921.00 | 230 276.00 | | 282 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 440.00 | 25 688.00 | | 98 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 180.00 | 260 803.00 | | 213 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 567.00 | 68 855.00 | | 93 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 22 861.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 759.00 | 378 207.00 | | 455 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 680.00 | 608 484.00 | | 738 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 560.00 | 15 866.00 | | 63 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 718.00 | 3 478.00 | | 14 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 051.00 | 149 674.00 | 1 299 725.00 | 1 150 051.00 |
FG Production vendue services | 416 292.00 | 255 518.00 | 671 810.00 | 416 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 343.00 | 405 192.00 | 1 971 535.00 | 1 566 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 126 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | 1 097.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 3 621.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 1 961.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 1 961.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 462.00 | 1 660.00 | | 8 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 13 166.00 | | 13 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 065.00 | 1 969 732.00 | | 2 247 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 421.00 | 1 926 296.00 | | 2 194 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 644.00 | 43 436.00 | | 52 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 212.00 | 94 964.00 | | 112 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 706.00 | | | 69 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 071.00 | 39 551.00 | 2 089.00 | 57 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 594.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 237.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 433.00 | 7 719.00 | 2 089.00 | 52 433.00 |