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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 728.00 | 30 312.00 | 416.00 | 30 728.00 |
040 Immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 842.00 | 30 312.00 | 5 530.00 | 35 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
060 Stock marchandises | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
072 Créances – Autres | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
084 Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
110 Total général Actif | 85 315.00 | 30 312.00 | 55 004.00 | 85 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 767.00 | | | 108 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
252 Charges sociales | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 126.00 | | | 103 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
294 Charges financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 673.00 | | | 8 673.00 |