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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 175.00 | 74 363.00 | 27 812.00 | 102 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 000.00 | | 1 989 000.00 | 1 989 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 759.00 | 351 519.00 | 962 240.00 | 1 313 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 465.00 | | 147 465.00 | 147 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 773.00 | 425 881.00 | 3 423 891.00 | 3 849 773.00 |
BT Marchandises | 979 345.00 | 25 760.00 | 953 585.00 | 979 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 179.00 | 109 854.00 | 491 325.00 | 601 179.00 |
BZ Autres créances | 228 747.00 | | 228 747.00 | 228 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 389 759.00 | | 389 759.00 | 389 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 448.00 | 135 614.00 | 2 226 834.00 | 2 362 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 221.00 | 561 495.00 | 5 650 726.00 | 6 212 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 373.00 | | 297 373.00 | 297 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 125.00 | 105 125.00 | | 105 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 880 823.00 | 1 880 829.00 | | 1 880 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
DG Autres réserves | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
DH Report à nouveau | -261 367.00 | -259 355.00 | | -261 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 916.00 | -2 011.00 | | 272 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 591.00 | 1 811 675.00 | | 2 084 591.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 276.00 | 1 691 443.00 | | 2 147 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 354.00 | 408 425.00 | | 47 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 698.00 | 444 679.00 | | 605 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 644.00 | 412 103.00 | | 438 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 328.00 | 137 672.00 | | 78 328.00 |
EA Autres dettes | 128 392.00 | 234 344.00 | | 128 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 135.00 | 3 328 666.00 | | 3 546 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 726.00 | 5 140 341.00 | | 5 650 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 963 654.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 008 180.00 | 989 186.00 | 6 997 366.00 | 6 008 180.00 |
FG Production vendue services | 63 238.00 | 58 764.00 | 122 002.00 | 63 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 418.00 | 1 047 949.00 | 7 119 368.00 | 6 071 418.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 880 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 541.00 | |
GE Autres charges | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 907 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 891.00 | 8 446.00 | | 19 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 891.00 | 33 907.00 | | 19 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 617.00 | 280 632.00 | | 21 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 617.00 | 280 632.00 | | 41 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 726.00 | -246 725.00 | | -21 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 198.00 | 5 815 618.00 | | 7 280 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007 282.00 | 5 817 629.00 | | 7 007 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 916.00 | -2 011.00 | | 272 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 724.00 | | 1 233 707.00 | 2 820 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 658.00 | | 297 373.00 | 204 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 658.00 | 3 849 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 204 658.00 | 297 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 091 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 275.00 | | 546 900.00 | 1 544 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 889.00 | | 358 870.00 | 954 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 901.00 | | 30 564.00 | 116 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 317.00 | 182 564.00 | | 243 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 342.00 | 25 021.00 | | 49 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 975.00 | 157 543.00 | | 193 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 123 291.00 | 25 760.00 | 123 291.00 | 123 291.00 |
6T Sur comptes clients | 88 072.00 | 21 781.00 | | 88 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 363.00 | 47 541.00 | 123 291.00 | 211 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 363.00 | 67 541.00 | 123 291.00 | 211 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 698.00 | 605 698.00 | | 605 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 853.00 | 150 853.00 | | 150 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 652.00 | 137 652.00 | | 137 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 392.00 | 128 392.00 | | 128 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 465.00 | | 147 465.00 | 147 465.00 |
UX Autres créances clients | 478 404.00 | 478 404.00 | | 478 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 775.00 | | 122 775.00 | 122 775.00 |
VB T. V. A. | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 276.00 | 656 849.00 | 1 306 062.00 | 2 147 276.00 |
VI Groupe et associés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VP Divers | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 431.00 | 61 431.00 | | 61 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 369.00 | 125 369.00 | | 125 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 760.00 | 832 519.00 | 270 241.00 | 1 102 760.00 |
VW T.V.A. | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 693.00 | 1 955 266.00 | 1 306 062.00 | 3 445 693.00 |