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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851.00 | 3 220.00 | 631.00 | 3 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 575.00 | 18 450.00 | 4 125.00 | 22 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 594.00 | 21 670.00 | 14 924.00 | 36 594.00 |
BP En cours de production de services | 151 241.00 | | 151 241.00 | 151 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 424.00 | 19 899.00 | 331 525.00 | 351 424.00 |
BZ Autres créances | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CF Disponibilités | 73 981.00 | | 73 981.00 | 73 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 281.00 | 19 899.00 | 602 382.00 | 622 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 875.00 | 41 569.00 | 617 306.00 | 658 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 642.00 | | | 182 642.00 |
DH Report à nouveau | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DL TOTAL (I) | 266 535.00 | | | 266 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
EA Autres dettes | 205 148.00 | | | 205 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 768.00 | | | 350 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 306.00 | | | 617 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 648.00 | | | 350 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 524.00 | | 1 070.00 | 35 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 356.00 | | 1 070.00 | 25 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 139.00 | 4 531.00 | | 17 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 139.00 | 4 531.00 | | 17 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | 11 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 148.00 | 205 148.00 | | 205 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 263 441.00 | 263 441.00 | | 263 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
VB T. V. A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VI Groupe et associés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 221.00 | 309 076.00 | 98 151.00 | 407 221.00 |
VW T.V.A. | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 648.00 | 350 648.00 | | 350 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
ST Autres comptes | 251 682.00 | | | 251 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 256 546.00 | | | 256 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 522.00 | | | 536 522.00 |