| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 683.00 | 19 098.00 | 12 586.00 | 31 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 401.00 | 27 481.00 | 1 920.00 | 29 401.00 |
040 Immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 334.00 | 46 579.00 | 50 755.00 | 97 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
072 Créances – Autres | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
084 Disponibilités | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 657.00 | | 47 657.00 | 47 657.00 |
110 Total général Actif | 144 991.00 | 46 579.00 | 98 412.00 | 144 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
222 Production stockée | -961.00 | | | -961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | | | 967.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 373.00 | | | 67 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
242 Autres charges externes. | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
252 Charges sociales | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 600.00 | | | -21 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 769.00 | | | -23 769.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 744.00 | | | 96 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |