| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 565.00 | 1 935.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 288.00 | 50 871.00 | 44 417.00 | 95 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 276.00 | 51 436.00 | 81 839.00 | 133 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 265 967.00 | | 265 967.00 | 265 967.00 |
CF Disponibilités | 294 114.00 | | 294 114.00 | 294 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 082.00 | | 560 082.00 | 560 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 358.00 | 51 436.00 | 641 921.00 | 693 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 617 858.00 | 676 877.00 | | 617 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 824.00 | -59 019.00 | | -77 824.00 |
DL TOTAL (I) | 545 533.00 | 623 358.00 | | 545 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 382.00 | 31 261.00 | | 12 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 768.00 | 49 645.00 | | 56 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 7 370.00 | | 8 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 067.00 | 16 128.00 | | 19 067.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 388.00 | 104 531.00 | | 96 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 921.00 | 727 890.00 | | 641 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 388.00 | 92 149.00 | | 96 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 267.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 267.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 2 009.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 2 009.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -1 742.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 659.00 | 130 846.00 | | 133 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 484.00 | 189 865.00 | | 211 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 824.00 | -59 019.00 | | -77 824.00 |