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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
AH Fonds commercial | 79 514.00 | | 79 514.00 | 79 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 748.00 | 92 921.00 | 19 828.00 | 112 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 655.00 | 115 774.00 | 120 881.00 | 236 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 346.00 | | 208 346.00 | 208 346.00 |
BZ Autres créances | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 265.00 | 12 289.00 | 972 976.00 | 985 265.00 |
CF Disponibilités | 1 547 227.00 | | 1 547 227.00 | 1 547 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 191.00 | 12 289.00 | 2 817 902.00 | 2 830 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 846.00 | 128 063.00 | 2 938 783.00 | 3 066 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 540.00 | 561 540.00 | | 561 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 460.00 | 238 460.00 | | 238 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
DG Autres réserves | 1 493 104.00 | 1 425 133.00 | | 1 493 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 378.00 | 367 971.00 | | 244 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 636.00 | 2 649 258.00 | | 2 593 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 200 948.00 | | 172 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 892.00 | 259 177.00 | | 171 892.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 29 560.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 147.00 | 489 685.00 | | 345 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 783.00 | 3 138 942.00 | | 2 938 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 147.00 | 489 685.00 | | 345 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 749 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 749 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 1 470.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 636.00 | -1 470.00 | | -2 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 509.00 | 182 741.00 | | 92 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 548.00 | 1 941 860.00 | | 1 772 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 170.00 | 1 573 890.00 | | 1 528 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 378.00 | 367 971.00 | | 244 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 655.00 | | | 236 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 525.00 | 19 249.00 | | 96 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 478.00 | 8 376.00 | | 14 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 048.00 | 10 873.00 | | 82 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176.00 | 12 289.00 | 176.00 | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | 12 289.00 | 176.00 | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | 12 289.00 | 176.00 | 176.00 |
UG ‐ Financières | | 12 289.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 074.00 | 121 074.00 | | 121 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
UX Autres créances clients | 208 346.00 | 208 346.00 | | 208 346.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
VP Divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 239.00 | 297 699.00 | 21 540.00 | 319 239.00 |
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 147.00 | 345 147.00 | | 345 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |