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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 658 157.00 | | 1 658 157.00 | 1 658 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 157.00 | | 1 658 157.00 | 1 658 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 117 035.00 | | 117 035.00 | 117 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 192.00 | | 1 805 192.00 | 1 805 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890.00 | 3 110.00 | | 2 890.00 |
DG Autres réserves | 666 195.00 | 531 955.00 | | 666 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 745.00 | 134 020.00 | | 136 745.00 |
DK Provisions réglementées | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 840 735.00 | 703 990.00 | | 840 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 395.00 | 1 033 760.00 | | 908 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 5 300.00 | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 457.00 | 1 087 742.00 | | 964 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 192.00 | 1 791 732.00 | | 1 805 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 504.00 | 155 292.00 | | 155 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 760.00 | 21 273.00 | | 18 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 745.00 | 134 020.00 | | 136 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 395.00 | 133 143.00 | 547 308.00 | 908 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 457.00 | 189 205.00 | 547 308.00 | 964 457.00 |