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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 712.00 | 30 696.00 | 2 016.00 | 32 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 992.00 | 30 976.00 | 152 016.00 | 182 992.00 |
060 Stock marchandises | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
084 Disponibilités | 82 943.00 | | 82 943.00 | 82 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 150.00 | | 159 150.00 | 159 150.00 |
110 Total général Actif | 342 142.00 | 30 976.00 | 311 166.00 | 342 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 751.00 | 178 556.00 | | 159 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 760.00 | 178 558.00 | | 159 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 965.00 | 78 717.00 | | 79 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 173.00 | 2 065.00 | | 22 173.00 |
242 Autres charges externes. | 45 098.00 | 53 215.00 | | 45 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 6 277.00 | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 787.00 | 35 766.00 | | 19 787.00 |
252 Charges sociales | 2 823.00 | 2 255.00 | | 2 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | 3 575.00 | | 1 589.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 1 737.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 788.00 | 183 606.00 | | 174 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 029.00 | -5 048.00 | | -15 029.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 54.00 | | 141.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | 1 536.00 | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 869.00 | -6 530.00 | | -16 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 992.00 | | | 182 992.00 |