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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 940.00 | 26 335.00 | 35 605.00 | 61 940.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 934.00 | 26 335.00 | 36 599.00 | 62 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
072 Créances – Autres | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
084 Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
110 Total général Actif | 93 283.00 | 26 335.00 | 66 948.00 | 93 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818.00 | | | 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 924.00 | | | 227 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 490.00 | | | 233 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
252 Charges sociales | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 944.00 | | | 226 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 928.00 | | | 2 928.00 |