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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 639.00 | 32 278.00 | 12 361.00 | 44 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 589.00 | 32 278.00 | 207 311.00 | 239 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | -1.00 | | |
072 Créances – Autres | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
084 Disponibilités | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
110 Total général Actif | 278 635.00 | 32 278.00 | 246 356.00 | 278 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 356.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 222.00 | | | 226 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90.00 | | | 90.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
230 Autres produits | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 171.00 | | | 302 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 224.00 | | | 103 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
252 Charges sociales | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
262 Autres charges | 541.00 | | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 453.00 | | | 262 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 239.00 | | | 239 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |