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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 836.00 | 6 885.00 | 1 087 950.00 | 1 094 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 603.00 | | 104 603.00 | 104 603.00 |
BZ Autres créances | 431 058.00 | | 431 058.00 | 431 058.00 |
CF Disponibilités | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 120.00 | | 568 120.00 | 568 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 957.00 | 6 885.00 | 1 656 071.00 | 1 662 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 1 087 945.00 | | 1 087 945.00 | 1 087 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 065.00 | 1 234 065.00 | | 1 234 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
DH Report à nouveau | -226 884.00 | -148 972.00 | | -226 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 052.00 | -77 912.00 | | 217 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 110.00 | 1 010 057.00 | | 1 227 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 717.00 | 1 739.00 | | 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 717.00 | 1 739.00 | | 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 218.00 | 110 013.00 | | 81 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 450.00 | 130 451.00 | | 254 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194.00 | 2 297.00 | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 101 812.00 | | 58 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 566.00 | 74 052.00 | | 31 566.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 244.00 | 418 627.00 | | 428 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 071.00 | 1 430 424.00 | | 1 656 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 462.00 | 354 600.00 | | 413 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 280.00 | 686.00 | | 19 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 275.00 | | 362 275.00 | 362 275.00 |
FG Production vendue services | 235 305.00 | | 235 305.00 | 235 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 580.00 | | 597 580.00 | 597 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | 569.00 | | 5 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 829.00 | | | 313 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 056.00 | 569.00 | | 319 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 798.00 | 22 440.00 | | 12 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 130.00 | 350.00 | | 11 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 028.00 | 22 790.00 | | 153 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 028.00 | -22 221.00 | | 166 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 226.00 | 546 718.00 | | 921 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 173.00 | 624 630.00 | | 704 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 052.00 | -77 912.00 | | 217 052.00 |