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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 12 887.00 | 1.00 | 12 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 908.00 | 13 907.00 | 1.00 | 13 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
072 Créances – Autres | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
110 Total général Actif | 55 222.00 | 13 907.00 | 41 315.00 | 55 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 315.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 795.00 | 97 495.00 | | 84 795.00 |
222 Production stockée | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 925.00 | 97 496.00 | | 85 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 906.00 | 21 873.00 | | 16 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 370.00 | | | -1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 30 806.00 | 28 841.00 | | 30 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 918.00 | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 17 177.00 | 27 647.00 | | 17 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | 219.00 | | 83.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 220.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 537.00 | 107 718.00 | | 92 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 612.00 | -10 221.00 | | -6 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 478.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 463.00 | -10 749.00 | | -1 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 066.00 | | | 6 066.00 |