| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 661.00 | 21 856.00 | 11 805.00 | 33 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 688.00 | 17 941.00 | 747.00 | 18 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 712.00 | 42 146.00 | 13 567.00 | 55 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 606.00 | 42 146.00 | 38 460.00 | 80 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -138.00 | | | -138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 483.00 | | 1 230.00 | 54 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 119.00 | | 1 230.00 | 51 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 504.00 | 19 422.00 | 8 780.00 | 31 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 155.00 | 19 422.00 | 8 780.00 | 29 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284.00 | 2 284.00 | 1 000.00 | 3 284.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | | | 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
ZE Dividendes | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 853.00 | | | 21 853.00 |