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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 15 918.00 | 21 380.00 | 37 298.00 |
040 Immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 960.00 | 15 918.00 | 24 042.00 | 39 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 388.00 | 34 468.00 | 38 920.00 | 73 388.00 |
084 Disponibilités | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 854.00 | 34 468.00 | 81 386.00 | 115 854.00 |
110 Total général Actif | 155 814.00 | 50 386.00 | 105 428.00 | 155 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 348.00 | | | 157 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 023.00 | | | -6 023.00 |
242 Autres charges externes. | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 635.00 | | | 142 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 104.00 | | | 104.00 |