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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 175.00 | 1 026.00 | 149.00 | 1 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 915.00 | 13 456.00 | 55 459.00 | 68 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 090.00 | 14 482.00 | 55 608.00 | 70 090.00 |
060 Stock marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
072 Créances – Autres | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
084 Disponibilités | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
110 Total général Actif | 102 532.00 | 14 482.00 | 88 049.00 | 102 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 490.00 | 72 036.00 | | 100 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 329.00 | 26 059.00 | | 33 329.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 402.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 827.00 | 98 497.00 | | 133 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 476.00 | 57 051.00 | | 56 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 359.00 | -15 704.00 | | 14 359.00 |
242 Autres charges externes. | 40 873.00 | 34 684.00 | | 40 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 597.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 996.00 | 563.00 | | 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 267.00 | 3 216.00 | | 11 267.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 498.00 | 80 409.00 | | 128 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 329.00 | 18 088.00 | | 5 329.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 241.00 | | 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 2 677.00 | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 880.00 | 15 126.00 | | 3 880.00 |