| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 867.00 | 14 295.00 | 18 573.00 | 32 867.00 |
AH Fonds commercial | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 375.00 | 57 705.00 | 42 671.00 | 100 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 981.00 | 71 999.00 | 71 982.00 | 143 981.00 |
BT Marchandises | 1 282 706.00 | 247 824.00 | 1 034 882.00 | 1 282 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 409.00 | 68 997.00 | 1 301 412.00 | 1 370 409.00 |
BZ Autres créances | 358 171.00 | | 358 171.00 | 358 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 955.00 | | 1 036 955.00 | 1 036 955.00 |
CF Disponibilités | 690 764.00 | | 690 764.00 | 690 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 005.00 | 316 821.00 | 4 422 184.00 | 4 739 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 986.00 | 388 821.00 | 4 494 166.00 | 4 882 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 369 677.00 | | | 2 369 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 230.00 | | | 247 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 601.00 | | | 2 784 601.00 |
DP Provisions pour risques | 521 755.00 | | | 521 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 755.00 | | | 521 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 586.00 | | | 451 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 731.00 | | | 549 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
EA Autres dettes | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 809.00 | | | 1 187 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 166.00 | | | 4 494 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 809.00 | | | 1 187 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 755.00 | 90 000.00 | | 431 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 611.00 | 11 213.00 | | 136 611.00 |
6T Sur comptes clients | 57 577.00 | 24 089.00 | 12 668.00 | 57 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 188.00 | 35 302.00 | 12 668.00 | 194 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 943.00 | 125 302.00 | 12 668.00 | 625 943.00 |
UG ‐ Financières | | 3 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 586.00 | 451 586.00 | | 451 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549 731.00 | 549 731.00 | | 549 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 153.00 | 1 728 580.00 | 6 574.00 | 1 735 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 809.00 | 1 187 809.00 | | 1 187 809.00 |