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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 002.00 | 13 516.00 | 4 485.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 432.00 | 107 613.00 | 2 819.00 | 110 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 418.00 | 121 352.00 | 12 065.00 | 133 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BZ Autres créances | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | 1 167.00 | 113 833.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 119 476.00 | | 119 476.00 | 119 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 586.00 | 1 167.00 | 277 419.00 | 278 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 004.00 | 122 520.00 | 289 484.00 | 412 004.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 872.00 | 266 146.00 | | 193 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 949.00 | 43 915.00 | | -30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 167 496.00 | 318 445.00 | | 167 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 629.00 | 1 740.00 | | 88 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 6 818.00 | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 212.00 | 61 933.00 | | 25 212.00 |
EA Autres dettes | | 1 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 988.00 | 71 723.00 | | 121 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 484.00 | 390 169.00 | | 289 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 988.00 | 71 723.00 | | 121 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 272.00 | 1 637.00 | 234 908.00 | 233 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 272.00 | 1 637.00 | 234 908.00 | 233 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 972.00 | 1 661.00 | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 592.00 | 363 789.00 | | 238 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 541.00 | 319 874.00 | | 269 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 949.00 | 43 915.00 | | -30 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 980.00 | | 1 976.00 | 134 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 133 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 128 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 003.00 | | 970.00 | 131 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | 1 006.00 | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 162.00 | 2 729.00 | 3 539.00 | 122 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 939.00 | 2 729.00 | 3 539.00 | 121 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |